- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-01 0.0484 2 2023-04-26 0.0387 3 2023-01-05 0.0218 4 2022-04-15 0.0744 5 2021-12-06 0.3398
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 1.0114 | 1.5345 |
2024-04-12 | 1.0257 | 1.5488 |
2024-04-10 | 1.0281 | 1.5512 |
2024-04-05 | 1.0226 | 1.5457 |
2024-04-03 | 1.0227 | 1.5458 |
2024-03-29 | 1.0200 | 1.5431 |
2024-03-22 | 1.0073 | 1.5304 |
2024-03-21 | 1.0102 | 1.5333 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.12% | -1.09% |
近3月 | 0.83% | 8.49% |
近6月 | 1.02% | 0.92% |
近1年 | 5.99% | -13.05% |
近2年 | 12.60% | -12.63% |
近3年 | 61.99% | -31.73% |
今年来 | 0.50% | 2.19% | 成立来 | 61.99% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-09-01 | 0.0484 |
2 | 2023-04-26 | 0.0387 |
3 | 2023-01-05 | 0.0218 |
4 | 2022-04-15 | 0.0744 |
5 | 2021-12-06 | 0.3398 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 兆信量化中性1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 兆信量化中性1号 |
产品类型: | 宏观策略 |
成立时间: | 2021-04-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 江苏兆信私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 江苏兆信私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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