- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-09）
1.0216
成立以来
2.16%
2025-01-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0216 | 1.0216 |
| 2025-01-08 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2025-01-07 | 1.0210 | 1.0210 |
| 2025-01-06 | 1.0056 | 1.0056 |
| 2025-01-03 | 1.0079 | 1.0079 |
| 2025-01-02 | 1.0300 | 1.0300 |
| 2024-12-31 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2024-12-30 | 1.0745 | 1.0745 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.51% | -5.36% |
| 近3月 | -2.81% | -4.24% |
| 近6月 | 18.64% | 7.20% |
| 近1年 | 8.42% | 13.35% |
| 近2年 | 0.73% | -8.64% |
| 近3年 | -4.53% | -21.89% |
| 今年来 | -2.98% | -5.40% | 成立来 | 2.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 万家共赢中泰量化30FOF积极5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万家共赢中泰量化30FOF积极5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅一特,唐科 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号2024年... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号2024年... | 定期报告 | 2024-06-03 |
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号2023年... | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号集合资产管... | 发行运作 | 2021-11-25 |
| 万家共赢中泰量化30FOF积极5号集合资产管... | 发行运作 | 2021-05-20 |
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