- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-13 0.145
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-16）
1.1352
成立以来
29.26%
2025-05-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.1352 | 1.2802 |
| 2025-05-09 | 1.1345 | 1.2795 |
| 2025-05-07 | 1.1339 | 1.2789 |
| 2025-05-06 | 1.1335 | 1.2785 |
| 2025-04-30 | 1.1323 | 1.2773 |
| 2025-04-25 | 1.1320 | 1.2770 |
| 2025-04-18 | 1.1308 | 1.2758 |
| 2025-04-11 | 1.1299 | 1.2749 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | 2.52% |
| 近3月 | 0.83% | -2.42% |
| 近6月 | 2.26% | 0.43% |
| 近1年 | 3.74% | 6.60% |
| 近2年 | 16.33% | -0.79% |
| 近3年 | 24.35% | -4.24% |
| 今年来 | 1.22% | -1.34% | 成立来 | 29.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若持有期年化收益率小于等于6%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6%，管理人对持有期年化收益率大于6%部分提取40%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 中电投先融创盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融创盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈国栋,郑一宁 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中电投先融创盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-23 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2024-01-26 |
| 关于“中电投先融创盈1号集合资产管理计划”分... | 收益分配 | 2023-12-07 |
| 中电投先融(上海)资产管理有限公司创盈1号集... | 定期报告 | 2023-10-27 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1