- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-13 0.145
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0899
成立以来
24.11%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0899 | 1.2349 |
| 2024-04-19 | 1.0889 | 1.2339 |
| 2024-04-12 | 1.0872 | 1.2322 |
| 2024-04-08 | 1.0865 | 1.2315 |
| 2024-04-03 | 1.0862 | 1.2312 |
| 2024-03-29 | 1.0849 | 1.2299 |
| 2024-03-22 | 1.0840 | 1.2290 |
| 2024-03-15 | 1.0835 | 1.2285 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 1.89% |
| 近3月 | 3.04% | 12.10% |
| 近6月 | 6.46% | 0.89% |
| 近1年 | 12.20% | -10.54% |
| 近2年 | 20.11% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 3.50% | 5.05% | 成立来 | 24.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若持有期年化收益率小于等于6%，管理人不提取业绩报酬；若持有期年化收益率大于6%，管理人对持有期年化收益率大于6%部分提取40%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.025% |
| 产品全称： | 中电投先融创盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中电投先融创盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈国栋,郑一宁 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 中电投先融(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“中电投先融创盈1号集合资产管理计划”分... | 收益分配 | 2023-12-07 |
| 关于中电投先融创盈1号集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2022-10-26 |
| 关于中电投先融创盈1号集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2022-07-22 |
| 关于“中电投先融创盈1号集合资产管理计划”触... | 发行运作 | 2022-06-02 |
| 关于中电投先融创盈1号集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2022-04-13 |
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