- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
0.9838
成立以来
-1.62%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2024-06-27 | 0.9814 | 0.9814 |
| 2024-06-26 | 0.9818 | 0.9818 |
| 2024-06-25 | 0.9779 | 0.9779 |
| 2024-06-24 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2024-06-21 | 0.9801 | 0.9801 |
| 2024-06-20 | 0.9807 | 0.9807 |
| 2024-06-19 | 0.9830 | 0.9830 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.01% | -3.02% |
| 近3月 | 0.98% | -3.04% |
| 近6月 | -1.58% | 2.52% |
| 近1年 | -0.48% | -9.65% |
| 近2年 | -2.34% | -22.27% |
| 近3年 | -2.48% | -31.67% |
| 今年来 | -1.88% | 1.19% | 成立来 | -1.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-05-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 傅一特,姚霞天 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号集合资产管... | 人事变更 | 2022-06-23 |
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