- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-24)
0.9750
成立以来
-2.50%
2024-04-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-24 | 0.9750 | 0.9750 |
2024-04-23 | 0.9722 | 0.9722 |
2024-04-22 | 0.9710 | 0.9710 |
2024-04-19 | 0.9732 | 0.9732 |
2024-04-18 | 0.9733 | 0.9733 |
2024-04-17 | 0.9738 | 0.9738 |
2024-04-16 | 0.9669 | 0.9669 |
2024-04-15 | 0.9738 | 0.9738 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.32% | 1.14% |
近3月 | -2.42% | 7.51% |
近6月 | -1.02% | 2.00% |
近1年 | -2.23% | -9.47% |
近2年 | 0.99% | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | -2.76% | 4.46% | 成立来 | -2.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号集合资产管理计划 |
产品简称: | 万家共赢中泰量化30FOF均衡5号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2021-05-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 万家共赢资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 傅一特,姚霞天 |
托管人: | 中泰证券股份有限公司 |
发行人: | 万家共赢资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
万家共赢中泰量化30FOF均衡5号集合资产管... | 人事变更 | 2022-06-23 |
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