- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-13）
1.6660
成立以来
66.60%
2025-03-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.6660 | 1.6660 |
| 2025-03-12 | 1.6760 | 1.6760 |
| 2025-03-11 | 1.6690 | 1.6690 |
| 2025-03-10 | 1.6830 | 1.6830 |
| 2025-03-07 | 1.6750 | 1.6750 |
| 2025-03-06 | 1.6850 | 1.6850 |
| 2025-03-05 | 1.6860 | 1.6860 |
| 2025-03-04 | 1.6690 | 1.6690 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | 0.16% |
| 近3月 | 13.49% | -0.55% |
| 近6月 | 44.12% | 23.81% |
| 近1年 | 51.87% | 9.50% |
| 近2年 | 40.95% | -2.42% |
| 近3年 | 53.97% | -9.17% |
| 今年来 | 13.26% | -0.59% | 成立来 | 66.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对持有期内的收益部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 信达澳银若拙1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信澳若拙1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-12 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略本计划将从宏观面政策面基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本计划在股票债券现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。2.股票投资策略本计划采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法,精选价值被低估的投资品种。3.债券投资策略本计划在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。4.证券投资基金投资策略资产管理人从基金投资方向历史业绩基金经理历史业绩及管理人综合能力等多角度对基金进行评价,优选出适合本计划的基金进行投资。适当选择杠杆型分级基金的子份额进行持有或套利等投资。5.股指期货投资策略本计划将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。6存托凭证投资策略本计划投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。7港股通股票投资策略本计划在精选港股通股票的过程中,将以全球视野,选择在行业中具备竞争优势成长性良好,估值合理的股票。在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势进行分析,把握经济发展过程中蕴含的投资机会,通过定性分析和定量分析相结合的来考察筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位竞争优势经验理念及战略公司治理等;定量分析包括赢利能力分析财务能力分析估值分析等。 |
| 投资范围： | 本计划投资于固定收益类资产占本计划总资产低于80%;本计划投资于权益类资产占本计划总资产低于80%;本计划投资于商品及金融衍生品类资产占本计划总资产低于80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王宇豪 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 信达澳亚基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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