- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-22）
1.3786
成立以来
37.85%
2026-10-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.3786 | 1.3786 |
| 2026-10-21 | 1.3817 | 1.3817 |
| 2026-10-20 | 1.3815 | 1.3815 |
| 2026-10-19 | 1.3800 | 1.3800 |
| 2026-10-16 | 1.3807 | 1.3807 |
| 2026-10-15 | 1.3793 | 1.3793 |
| 2026-10-14 | 1.3815 | 1.3815 |
| 2026-10-13 | 1.3860 | 1.3860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.68% | -9.12% |
| 近3月 | -2.85% | -13.17% |
| 近6月 | -3.46% | -14.23% |
| 近1年 | 0.63% | -10.88% |
| 近2年 | 6.68% | 3.33% |
| 近3年 | 12.53% | 18.16% |
| 今年来 | 0.43% | -11.33% | 成立来 | 37.85% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.8% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，0.5%； 持有时间≥90天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（3.0%）的部分收取25%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 利位稳进5号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 利位稳进5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类证券:在国内证券交易所上市交易的股票(包含其他经中国证监会准许上市的股票,存托凭证)、通过国内证券交易所交易的互联互通机制股票及其他投资凭证; 2、固定收益类证券:在证券交易所及银行间市场流通交易的可转换债券、可交换债券、证券交易所债券通用质押式回购(逆回购); 3、货币市场工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款等各类存款)、大额可转让存单及证监会或人民银行认可的其他具有良好流动性的投资标的; 4、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司); 5、金融衍生品:在国内交易所交易的期货、期权; 6、公募基金。 如法律法规规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资某品种,则私募基金管理人须在获得相应资质并与托管人协商一致,且托管人取得相关投资品种技术支持后开展此项业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 苗鑫民,殷伟,张晟刚 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海利位私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利位优势轮动A2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-22 |
| 利位优势轮动A2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-12 |
| 利位优势轮动A2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-23 |
| 利位优势轮动A私募证券投资基金基金合同托管版... | 发行运作 | 2022-12-16 |
| 利位优势轮动A私募证券投资基金基金合同(根据... | 其它公告 | 2021-11-15 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1