- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-04）
1.4213
成立以来
42.12%
2026-02-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4213 | 1.4213 |
| 2026-01-28 | 1.4377 | 1.4377 |
| 2026-01-21 | 1.4137 | 1.4137 |
| 2026-01-14 | 1.4000 | 1.4000 |
| 2026-01-07 | 1.3860 | 1.3860 |
| 2025-12-31 | 1.3727 | 1.3727 |
| 2025-12-24 | 1.3736 | 1.3736 |
| 2025-12-17 | 1.3628 | 1.3628 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.55% | -3.07% |
| 近3月 | 3.48% | -1.06% |
| 近6月 | 6.50% | 12.89% |
| 近1年 | 11.32% | 20.84% |
| 近2年 | 17.38% | 40.22% |
| 近3年 | 16.60% | 13.62% |
| 今年来 | 3.54% | 0.30% | 成立来 | 42.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.8% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，0.5%； 持有时间≥90天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（3.0%）的部分收取25%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 利位稳进5号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 利位稳进5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 苗鑫民,殷伟,张晟刚 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海利位私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利位优势轮动A2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-22 |
| 利位优势轮动A2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-12 |
| 利位优势轮动A2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-23 |
| 利位优势轮动A私募证券投资基金基金合同托管版... | 发行运作 | 2022-12-16 |
| 利位优势轮动A私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2021-11-15 |
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