- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-09 0.0196 2 2024-04-08 0.0713 3 2023-05-08 0.0272 4 2022-11-08 0.0748
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-13）
1.0040
成立以来
21.08%
2025-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.0040 | 1.1969 |
| 2025-01-10 | 1.0041 | 1.1970 |
| 2025-01-09 | 1.0040 | 1.1969 |
| 2025-01-08 | 1.0042 | 1.1971 |
| 2025-01-07 | 1.0042 | 1.1971 |
| 2025-01-06 | 1.0041 | 1.1970 |
| 2025-01-03 | 1.0038 | 1.1967 |
| 2025-01-02 | 1.0035 | 1.1964 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | -5.36% |
| 近3月 | 0.91% | -4.24% |
| 近6月 | 1.00% | 7.20% |
| 近1年 | 3.77% | 13.35% |
| 近2年 | 11.60% | -8.64% |
| 近3年 | 18.81% | -21.89% |
| 今年来 | 0.10% | -5.40% | 成立来 | 21.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-09 | 0.0196 |
| 2 | 2024-04-08 | 0.0713 |
| 3 | 2023-05-08 | 0.0272 |
| 4 | 2022-11-08 | 0.0748 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰月月发1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-24 |
| 投资策略： | (一)资产配置策略 通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,将通过对各种宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考察证券市场的资金供求变化以及债券市场等的估值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交易特征等多个方面研判证券市场波动趋势,进而综合比较各类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置,以规避或分散市场风险,力争提高委托财产的收益水平。 (二)债券投资策略 通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现委托财产的增值。 1、久期偏离策略 基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定范围内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短组合久期来达到降利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过拉长组合久期来达到争取收益的目的。 2、收益率曲线配置策略 在组合剩余期限确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中争取收益。 3、类别选择策略 在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品流动性,实现平衡综合配置。 4、相对价值策略 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差等。金融债与国债的利差由税收因素形成,利差的大小主要受市场资金供给充裕程度决定,资金供给越紧张上述利差将越大。交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市场之间的利差能够提供一些增值机会。 5、个券选择策略 考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率、成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 (三)基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 (四)衍生品投资策略 通过密切的产业链、宏观经济跟踪,把握到行业的供求趋势发展,或结构性失衡变化带来的价格驱动力,寻找相对确定的投资机会。本计划将根据市场和行业特征,合理选择对冲策略或者趋势交易策略,以获得较好的收益风险比。 (五)现金管理类投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳健的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 以上内容为集合计划管理人对于本计划全部或部分投资品种相应投资策略的阐述,不构成对于本计划投资范围、投资限制及其他风险控制措施的补充。本计划投资策略由集合计划管理人制定,具体实施过程由集合计划管理人自行把握和监控。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(仅包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等; 商品及金融衍生品类资产:国债期货(仅限套期保值)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈丽丽 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰月月发1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券安泰月月发1号集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-04-29 |
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