- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
1.1378
成立以来
13.78%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.1378 | 1.1378 |
| 2024-06-28 | 1.1377 | 1.1377 |
| 2024-06-24 | 1.1370 | 1.1370 |
| 2024-06-21 | 1.1367 | 1.1367 |
| 2024-06-17 | 1.1351 | 1.1351 |
| 2024-06-14 | 1.1353 | 1.1353 |
| 2024-06-07 | 1.1313 | 1.1313 |
| 2024-06-03 | 1.1297 | 1.1297 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | -3.02% |
| 近3月 | 1.71% | -3.04% |
| 近6月 | 4.07% | 2.52% |
| 近1年 | 8.15% | -9.65% |
| 近2年 | 11.21% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 4.07% | 1.19% | 成立来 | 13.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 野村东方国际正和2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际正和2号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-09-23 |
| 投资策略： | (1)债权类资产投资策略(2)股票投资策略(3)资产配置策略(4)基金投资策略(5)股指期货投资策略(6)国债期货的投资策略(7)现金管理策略。 |
| 投资范围： | (1)投资于固定收益类资产占资产管理计划资产总值的比例不低于80%(含); (2)投资于权益类资产占资产管理计划资产总值的比例小于20%(不含); (3)衍生品账户权益占资产管理计划总资产的比例小于20%(不含); (4)公开募集基础设施证券投资基金占资产管理计划总资产的比例小于20%(不含); (5)债券正回购占计划净资产比例不高于100%(含)。 本计划投资于资产管理产品的,计算本计划财产的资产总值时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于野村东方国际正和2号集合资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-05-31 |
| 野村东方国际正和2号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 野村东方国际正和2号集合资产管理计划2022... | 定期报告 | 2023-04-27 |
| 野村东方国际正和2号集合资产管理计划新增投资... | 人事变更 | 2023-04-20 |
| 野村东方国际正和2号集合资产管理计划自有资金... | 发行运作 | 2023-02-20 |
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