- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-12）
1.0295
成立以来
2.95%
2025-09-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2025-09-08 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2025-09-05 | 1.0224 | 1.0224 |
| 2025-09-04 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2025-09-03 | 1.0206 | 1.0206 |
| 2025-09-02 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2025-09-01 | 1.0218 | 1.0218 |
| 2025-08-29 | 1.0142 | 1.0142 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.67% | 7.64% |
| 近3月 | 5.35% | 16.77% |
| 近6月 | 5.28% | 12.90% |
| 近1年 | 13.21% | 43.18% |
| 近2年 | 8.93% | 21.96% |
| 近3年 | 5.50% | 15.02% |
| 今年来 | 8.07% | 14.95% | 成立来 | 2.95% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分（净值增长部分）高于业绩报酬计提基准6.5%的部分，收取15%为管理人业绩报酬； |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 前海开源小确幸3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内依法发行上市的股票(包含新股申购、主板、科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、上述股票的转融通证券出借业务、股票型证券投资基金(含国际(QDII) 股票型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金)、仅投资标准化资产的权益类私募基金和权益类资产管理计划; (2)固定收益类资产:债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券(优先级)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券型证券投资基金(含国际(QDII)债券型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金)、仅投资标准化资产的固定收益类私募基金和固定收益类资产管理计划; (3)商品及金融衍生品类资产:股指期货、国债期货、商品期货、场内期权、商品及金融衍生品类证券投资基金(含国际(QDII)另类证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金)、仅投资标准化资产的商品及金融衍生品类私募基金和商品及金融衍生品类资产管理计划、融资融券; (4)其他类资产:混合型证券投资基金(含国际(QDII)混合型证券投资基金、资产管理人管理的证券投资基金)、仅投资标准化资产的混合型私募基金和混合型资产管理计划; (5)现金类资产:现金、公募货币市场基金(包括资产管理人管理的证券投资基金、托管人及托管人关联方托管的证券投资基金) |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 前海开源小确幸3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 前海开源小确幸3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-24 |
| 前海开源小确幸3号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-24 |
| 前海开源小确幸3号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 前海开源小确幸3号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1