- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
0.9287
成立以来
-7.13%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 0.9287 | 0.9287 |
2024-04-12 | 0.9264 | 0.9264 |
2024-04-10 | 0.9256 | 0.9256 |
2024-04-09 | 0.9273 | 0.9273 |
2024-04-08 | 0.9272 | 0.9272 |
2024-04-03 | 0.9286 | 0.9286 |
2024-04-02 | 0.9284 | 0.9284 |
2024-04-01 | 0.9293 | 0.9293 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.06% | 1.14% |
近3月 | 1.41% | 7.51% |
近6月 | -0.81% | 2.00% |
近1年 | -3.39% | -9.47% |
近2年 | -4.14% | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | -0.74% | 4.46% | 成立来 | -7.13% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬为资产管理计划退出或终止时财产的投资增值部分(净值增长部分)高于业绩报酬计提基准6.5%的部分,收取15%为管理人业绩报酬; |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.0005 |
产品全称: | 前海开源小确幸3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 前海开源小确幸3号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2021-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 前海开源基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 童芃骏 |
托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 |
发行人: | 前海开源基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
前海开源小确幸3号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
前海开源小确幸3号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-03-31 |
关于前海开源小确幸3号集合资产管理计划开放退... | 发行运作 | 2023-03-02 |
前海开源小确幸3号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-01-20 |
前海开源小确幸3号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2022-10-28 |
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