- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-06-05 0.0688
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.0303
成立以来
10.12%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0303 | 1.0990 |
| 2024-04-26 | 1.0300 | 1.0987 |
| 2024-04-25 | 1.0299 | 1.0986 |
| 2024-04-24 | 1.0298 | 1.0985 |
| 2024-04-23 | 1.0297 | 1.0984 |
| 2024-04-22 | 1.0295 | 1.0982 |
| 2024-04-19 | 1.0294 | 1.0981 |
| 2024-04-18 | 1.0293 | 1.0980 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | 1.89% |
| 近3月 | 0.64% | 12.10% |
| 近6月 | 1.67% | 0.89% |
| 近1年 | 3.39% | -10.54% |
| 近2年 | 7.67% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 0.95% | 5.05% | 成立来 | 10.12% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 世纪证券双周盈001号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 世纪证券双周盈001号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-10-18 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、债券投资策略 3、正回购的投资策略 4、资产管理产品投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产,包括:债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券(票据)、债券逆回购、银行存款、货币市场基金以及银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的固定收益类资产管理产品;债券包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(含次级债、混合资本债、二级资本工具)、公司债(含非公开发行)、企业债、可转换债券(含可分离交易债,不允许转股)、可交换债(含可交换私募债,不允许换股)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、项目收益债、集合票据、集合债券、中小企业私募债、永续债、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。 (2)本集合计划可以参与债券正回购交易。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 世纪证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于世纪证券双周盈001号集合资产管理计划合... | 其它公告 | 2024-02-27 |
| 关于世纪证券双周盈001号集合资产管理计划合... | 发行运作 | 2024-02-26 |
| 关于世纪证券双周盈001号集合资产管理计划合... | 其它公告 | 2023-08-29 |
| 关于世纪证券双周盈001号集合资产管理计划合... | 其它公告 | 2023-08-28 |
| 关于世纪证券双周盈001号集合资产管理计划合... | 其它公告 | 2023-08-21 |
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