- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-25）
1.1810
成立以来
18.10%
2025-07-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.1810 | 1.1810 |
| 2025-07-18 | 1.1730 | 1.1730 |
| 2025-07-11 | 1.1690 | 1.1690 |
| 2025-07-07 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2025-07-04 | 1.1610 | 1.1610 |
| 2025-07-03 | 1.1600 | 1.1600 |
| 2025-07-02 | 1.1580 | 1.1580 |
| 2025-07-01 | 1.1580 | 1.1580 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.25% | 5.87% |
| 近3月 | 5.07% | 9.99% |
| 近6月 | 5.45% | 8.77% |
| 近1年 | 15.11% | 22.45% |
| 近2年 | 7.17% | 3.99% |
| 近3年 | 12.58% | -0.43% |
| 今年来 | 5.35% | 5.52% | 成立来 | 18.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩报酬计提基准为年化收益率6%。资产管理人按资产委托人在业绩报酬计提日应计提业绩报酬的计划份额在业绩报酬计提期间超额收益的20%收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 安信基金拾级而上集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信基金拾级而上 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信基金管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范清林,吕莎莎 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信基金管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信基金拾级而上2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 安信基金拾级而上2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-08 |
| 安信基金拾级而上2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-08 |
| 安信基金拾级而上2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 安信基金拾级而上2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-07-24 |
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