- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.0520
成立以来
5.20%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2024-04-26 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2024-04-19 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2024-04-12 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2024-04-09 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2024-04-08 | 1.0360 | 1.0360 |
| 2024-04-03 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2024-04-02 | 1.0440 | 1.0440 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.94% | 1.89% |
| 近3月 | 4.16% | 12.10% |
| 近6月 | -1.22% | 0.89% |
| 近1年 | -2.23% | -10.54% |
| 近2年 | 0.57% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | -0.57% | 5.05% | 成立来 | 5.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩报酬计提基准为年化收益率6%。资产管理人按资产委托人在业绩报酬计提日应计提业绩报酬的计划份额在业绩报酬计提期间超额收益的20%收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 安信基金拾级而上集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信基金拾级而上 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2021-12-13 |
| 投资策略： | 1、大类资产配置大类资产策略以避险为原则。避险原则锚定特定净值,或者指定期限,据此计算安全垫,确立权益仓位上限。2、权益投资策略长期跟踪优质大盘蓝筹股,构建股票核心仓位。另外,以一种类期权的思想,投资前景很好但确定性稍弱的成长股。3、债券投资策略:以高评级国企央企债券为主,不断寻找市场上相对低估的、信用资质好、流动性好的债券,捕捉交易性机会。4、股指期货投资策略:本计划将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。5、可转债投资策略:本计划利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。6、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。7、证券投资基金投资策略本计划可根据需要投资于证券投资基金(包括资产管理人管理的基金)。证券投资基金的选择,重点从基金管理人评估和基金业绩评估两个方面加以考虑。基金管理人的评估重点考虑基金管理人的治理结构、经营的规范性、风险控制水平等,基金业绩的评估重点考察基金业绩的可持续性和波动性等因素8、港股通标的股票投资策略我们将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股投资的主要因素来决定我们对港股权重配置和个股选择。 |
| 投资范围： | 本计划为混合类集合资产管理计划,投资股票(含科创板)、港股通标的股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产占资产管理计划总资产的比例为0%-80%(不含),投资存款、债券、债券型基金、货币市场基金等债权类资产占资产管理计划总资产的比例为0%-80%(不含),投资商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例占资产管理计划总资产的比例为0%-80%(不含)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信基金管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 范清林,吕莎莎 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 安信基金管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于安信基金拾级而上集合资产管理计划变更投资... | 人事变更 | 2023-05-11 |
| 安信基金拾级而上集合资产管理计划2023年第... | 其它公告 | 2023-04-21 |
| 安信基金拾级而上集合资产管理计划资产管理合同... | 其它公告 | 2023-04-13 |
| 安信基金拾级而上集合资产管理计划2022年年... | 其它公告 | 2023-03-30 |
| 安信基金拾级而上集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-26 |
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