- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-17 0.1318
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
1.0102
成立以来
14.23%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 1.0102 | 1.1420 |
| 2025-01-03 | 1.0096 | 1.1414 |
| 2024-12-27 | 1.0079 | 1.1397 |
| 2024-12-20 | 1.0075 | 1.1393 |
| 2024-12-17 | 1.0077 | 1.1395 |
| 2024-12-16 | 1.1395 | 1.1395 |
| 2024-12-13 | 1.1391 | 1.1391 |
| 2024-12-06 | 1.1377 | 1.1377 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.28% | -5.36% |
| 近3月 | 1.29% | -4.24% |
| 近6月 | 2.06% | 7.20% |
| 近1年 | 3.93% | 13.35% |
| 近2年 | 8.89% | -8.64% |
| 近3年 | 14.23% | -21.89% |
| 今年来 | 0.06% | -5.40% | 成立来 | 14.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）低于或等于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准（R*），则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）高于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准（R*），则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇汇鑫3M2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇鑫3M2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-01-06 |
| 投资策略： | (1)债券等固定收益类投资策略 (2)可转换债券投资策略 (3)基金投资策略 (4)现金类管理工具投资策略 (5)资产支持证券的投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于债权类资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、项目收益票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、同业存单、大额可转让存单、债券型基金、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金、债券逆回购占集合计划资产总值的比例为80-100%; (2)国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的4%; (3)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭晓娜,余冠蓉,赵正诚 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇鑫3M2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 东证融汇汇鑫3M2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇鑫3M2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇鑫3M2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 东证融汇汇鑫3M2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-14 |
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