- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2024-04-23 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2024-04-22 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2024-04-19 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024-04-18 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2024-04-17 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2024-04-12 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2024-04-03 | 0.9982 | 0.9982 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | 1.14% |
| 近3月 | 3.40% | 7.51% |
| 近6月 | 2.87% | 2.00% |
| 近1年 | 0.61% | -9.47% |
| 近2年 | 3.05% | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 2.10% | 4.46% | 成立来 | 0.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 前海开源小确幸5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 前海开源小确幸5号集合 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-01-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 童芃骏 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 前海开源基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 前海开源小确幸5号集合资产管理计划2023年... | 其它公告 | 2023-04-24 |
| 前海开源小确幸5号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-03-31 |
| 前海开源小确幸5号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2023-01-20 |
| 前海开源小确幸5号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2022-10-28 |
| 前海开源小确幸5号集合资产管理计划2022年... | 其它公告 | 2022-07-21 |
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