- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-09-18 0.0688
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.1475
成立以来
22.63%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1475 | 1.2162 |
| 2024-12-25 | 1.1476 | 1.2163 |
| 2024-12-24 | 1.1479 | 1.2166 |
| 2024-12-23 | 1.1478 | 1.2165 |
| 2024-12-20 | 1.1475 | 1.2163 |
| 2024-12-19 | 1.1484 | 1.2172 |
| 2024-12-18 | 1.1490 | 1.2178 |
| 2024-12-17 | 1.1492 | 1.2179 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 3.84% |
| 近3月 | 0.68% | 12.47% |
| 近6月 | 1.94% | 14.57% |
| 近1年 | 10.27% | 19.93% |
| 近2年 | 22.52% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 9.96% | 16.22% | 成立来 | 22.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 万联证券添利粤信7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券添利粤信7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-15 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略2.利率预期策略3.期限结构配置策略4.债券品种选择策略5.信用债券投资的风险管理6.资产支持证券等品种投资策略7.可转换债券投资策略8.国债期货投资策略9.其他资产投资策略 |
| 投资范围： | 1.投资于固定收益类资产市值合计不低于本集合计划资产总值的80%;2.投资于公募基金和中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品的市值合计低于本集合计划资产总值的80%;3.在集合计划开放退出期内,集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于集合计划资产净值的10%;4.本集合计划总资产不得超过净资产的200%;5.本集合计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产的100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郝鹏,李曼,周敏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券添利粤信7号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券添利粤信7号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券添利粤信7号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 万联证券添利粤信7号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
| 万联证券添利粤信7号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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