- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-15 0.0513 2 2023-04-17 0.0509
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.0013
成立以来
10.62%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0013 | 1.1035 |
| 2024-04-26 | 1.0016 | 1.1038 |
| 2024-04-25 | 1.0017 | 1.1039 |
| 2024-04-24 | 1.0019 | 1.1041 |
| 2024-04-23 | 1.0020 | 1.1042 |
| 2024-04-22 | 1.0015 | 1.1037 |
| 2024-04-19 | 1.0009 | 1.1031 |
| 2024-04-18 | 1.0006 | 1.1028 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | 1.89% |
| 近3月 | 1.03% | 12.10% |
| 近6月 | 2.75% | 0.89% |
| 近1年 | 5.12% | -10.54% |
| 近2年 | 10.62% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.88% | 5.05% | 成立来 | 10.62% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 首个运作期内，管理人对收益率 4.80%-9.60%（含）的部分计提30%；对收益率超过9.60%以上部分计提40%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-15 | 0.0513 |
| 2 | 2023-04-17 | 0.0509 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财通证券资管聚丰12号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通证券资管聚丰12号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-04-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产,具体包括:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款等各类存款)、同业存单、现金、证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金)、股票(含科创板股票、定向增发、存托凭证)、股指期货、国债期货、场内期权、利率互换、信用风险缓释凭证(CRMW)、信用联结票据(CLN)、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(含在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人所发行的私募基金)(上述资产管理产品不得投资非标准化资产且不得再投资除公募证券投资基金外的资管产品,同时上述资产管理产品开放期需和本集合计划匹配)、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换债券产生的权证及法律法规和其他法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。 其中企业债、公司债(含公开发行、非公开发行的公司债)、金融债、中期票据、非公开定向债务融资工具的债项或发行人主体或担保人主体信用等级不低于AA;资产支持证券债项信用等级不低于AA;短期融资券发行人主体信用等级不低于AA。可交换债券(含公开发行、非公开发行的可交换债券)债项或主体评级不低于AA-。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 常娜娜,陈波帆,韩晗,胡涛,刘齐,章昊秋 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财通证券资管聚丰12号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-04-16 |
| 财通证券资管聚丰12号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-04-11 |
| 财通证券资产管理有限公司财通证券资管聚丰12... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 财通证券资产管理有限公司财通证券资管聚丰12... | 定期报告 | 2023-04-26 |
| 财通证券资管聚丰12号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2023-04-18 |
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