- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-02-05 0.0833 2 2025-03-05 0.0567 3 2023-07-05 0.0741
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-23）
0.9518
成立以来
17.02%
2026-10-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 0.9518 | 1.1659 |
| 2026-10-22 | 0.9506 | 1.1647 |
| 2026-10-21 | 0.9495 | 1.1636 |
| 2026-10-20 | 0.9469 | 1.1610 |
| 2026-10-19 | 0.9464 | 1.1605 |
| 2026-10-16 | 0.9441 | 1.1582 |
| 2026-10-15 | 0.9425 | 1.1566 |
| 2026-10-14 | 0.9453 | 1.1594 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -9.12% |
| 近3月 | 0.39% | -13.17% |
| 近6月 | -3.81% | -14.23% |
| 近1年 | -2.39% | -10.88% |
| 近2年 | 5.54% | 3.33% |
| 近3年 | 12.15% | 18.16% |
| 今年来 | -4.22% | -11.33% | 成立来 | 17.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-05 | 0.0833 |
| 2 | 2025-03-05 | 0.0567 |
| 3 | 2023-07-05 | 0.0741 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰11号12个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰11号12月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰11号12月期2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰11号12个月持有期集合资产... | 发行运作 | 2024-05-30 |
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