- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-18）
1.1609
成立以来
16.09%
2025-03-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-18 | 1.1609 | 1.1609 |
| 2025-03-17 | 1.1604 | 1.1604 |
| 2025-03-14 | 1.1606 | 1.1606 |
| 2025-03-13 | 1.1593 | 1.1593 |
| 2025-03-12 | 1.1590 | 1.1590 |
| 2025-03-11 | 1.1580 | 1.1580 |
| 2025-03-10 | 1.1602 | 1.1602 |
| 2025-03-07 | 1.1609 | 1.1609 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.43% | 2.43% |
| 近3月 | 0.21% | 1.67% |
| 近6月 | 0.83% | 26.39% |
| 近1年 | 3.53% | 11.22% |
| 近2年 | 11.51% | 1.24% |
| 近3年 | --- | -6.05% |
| 今年来 | -0.08% | 1.85% | 成立来 | 16.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 1823天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 国联睿远长盈6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国联睿远长盈6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-06-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于现金、银行存款(包括活期存款、定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、银行同业存单、国债、政府债券、政府支持债券、央行票据、金融债、公司债(包含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券和非公开发行的公司债券)、企业债、次级债、二级资本债、永续债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券(含私募可交换债券)、资产支持债券(含资产支持证券、资产支持票据、CLO、MBS等)、债券回购(含正回购、逆回购)、信用风险缓释工具(凭证类),以及接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(以下简称资产管理产品),包括公募证券投资基金(含ETF基金、LOF基金、QDII基金、股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金、商品型基金、基础设施基金等),私募证券投资基金,银行非保本理财产品,资金信托,以及证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等。本计划所投资的资产管理产品必须以各类标准化资产为投资标的,不得投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蒋松均 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国联证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国联睿远长盈6号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 关于国联证券股份有限公司的资产管理产品管理人... | 其它公告 | 2024-05-27 |
| 国联睿远长盈6号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-05 |
| 国联睿远长盈6号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于国联睿远长盈6号集合资产管理计划9月开放... | 发行运作 | 2023-09-06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1