- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-24）
0.9682
成立以来
-3.18%
2024-12-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9682 | 0.9682 |
| 2024-12-23 | 0.9682 | 0.9682 |
| 2024-12-20 | 0.9682 | 0.9682 |
| 2024-12-19 | 0.9739 | 0.9739 |
| 2024-12-18 | 0.9739 | 0.9739 |
| 2024-12-17 | 0.9739 | 0.9739 |
| 2024-12-16 | 0.9739 | 0.9739 |
| 2024-12-13 | 0.9739 | 0.9739 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | 3.84% |
| 近3月 | 4.00% | 12.47% |
| 近6月 | 3.29% | 14.57% |
| 近1年 | 3.73% | 19.93% |
| 近2年 | -1.43% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 2.72% | 16.22% | 成立来 | -3.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海富通富满1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海富通富满1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海富通基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 苏竞为 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 海富通基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海富通富满1号FOF2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-19 |
| 海富通富满1号FOF2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-22 |
| 海富通富满1号FOF集合资产管理计划资产管理... | 发行运作 | 2022-07-06 |
| 海富通富满1号FOF集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2022-07-06 |
| 海富通富满1号FOF集合资产管理计划计划说明... | 发行运作 | 2022-07-06 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1