- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-24 0.013 2 2024-03-14 0.025 3 2023-11-17 0.015 4 2023-08-15 0.015
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
1.2327
成立以来
30.65%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2327 | 1.3007 |
| 2024-12-24 | 1.2330 | 1.3010 |
| 2024-12-23 | 1.2331 | 1.3011 |
| 2024-12-20 | 1.2324 | 1.3004 |
| 2024-12-19 | 1.2322 | 1.3002 |
| 2024-12-18 | 1.2323 | 1.3003 |
| 2024-12-17 | 1.2326 | 1.3006 |
| 2024-12-16 | 1.2328 | 1.3008 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.22% | 3.84% |
| 近3月 | 0.88% | 12.47% |
| 近6月 | 2.07% | 14.57% |
| 近1年 | 10.01% | 19.93% |
| 近2年 | 23.38% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 9.47% | 16.22% | 成立来 | 30.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过4.6%以上部分按照30%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 | 0.013 |
| 2 | 2024-03-14 | 0.025 |
| 3 | 2023-11-17 | 0.015 |
| 4 | 2023-08-15 | 0.015 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 利位1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 利位1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、质押式报价回购; 2、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 3、其他:公开募集证券投资基金、资产支持证券、资产支持票据。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张晟刚 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利位1号私募证券投资基金分红公告202406... | 收益分配 | 2024-06-26 |
| 利位1号私募证券投资基金收益分配通知2024... | 收益分配 | 2024-06-19 |
| 利位1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-12 |
| 利位1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-03 |
| 利位1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-03 |
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