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天天基金网>私募基金>利位1号

利位1号STX088

  • 单位净值（2025-11-26）

    1.2771

  • 成立以来

    35.35%

    2025-11-26

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 张晟刚
  • 本基金固定申购开放日为每个工作日，接受申购和赎回申请。本基金针对每一基金份额设有锁定期【90】天（红利再投资所得的份额不受锁定期限制）。若某笔份额在已过锁定期可以赎回的最近一个开放日未申请赎回的，则该笔份额默认自动进入下一个锁定期（锁定期仍为90 天，且从该开放日的份额确认日起算），以此类推。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-11-26 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2025-11-261.27711.3451
2025-11-251.27661.3446
2025-11-241.27621.3442
2025-11-211.27581.3438
2025-11-201.27691.3449
2025-11-191.27721.3452
2025-11-181.27681.3448
2025-11-171.27741.3454
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.27%-3.52%
近3月0.39%1.41%
近6月1.71%18.00%
近1年4.81%16.89%
近2年15.54%28.65%
近3年31.60%21.25%
今年来3.52%15.04%
成立来35.35%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 100万
存续期限： 10年
购买手续费： 0%
赎回费： 0%
业绩报酬： 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过4.6%以上部分按照30%的比例收取业绩报酬。
管理费： 0.006
托管费： 0.02%/年
点此查看更多购买信息>

分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-06-240.013
22024-03-140.025
32023-11-170.015
42023-08-150.015
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称： 利位1号私募证券投资基金
产品简称： 利位1号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2022-07-18
投资策略： 暂无数据
投资范围： 1、固定收益类:债券、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、质押式报价回购; 2、现金管理类:现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、同业存单、大额可转让定期存单、货币市场基金; 3、其他:公开募集证券投资基金、资产支持证券、资产支持票据。
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 暂无数据
管理人： 上海利位投资管理有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 张晟刚
托管人： 中信证券股份有限公司
发行人： 上海利位私募基金管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张晟刚  张晟刚先生,硕士研究生。曾在中国银行上海分行、伦敦分行、总行交易中心担任高级交易员、高级经理等职务。2012年11月加入华安基金管理有限公司。2013年1月起担任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金及华安日日鑫货币市场基金的基金经理;2013年3月起担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理;2013年5月起担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理;2013年10月起同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

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