- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
0.8624
成立以来
-13.76%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8624 | 0.8624 |
| 2024-04-25 | 0.8425 | 0.8425 |
| 2024-04-24 | 0.8405 | 0.8405 |
| 2024-04-23 | 0.8243 | 0.8243 |
| 2024-04-22 | 0.8277 | 0.8277 |
| 2024-04-19 | 0.8275 | 0.8275 |
| 2024-04-18 | 0.8374 | 0.8374 |
| 2024-04-17 | 0.8374 | 0.8374 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.82% | 2.44% |
| 近3月 | 8.77% | 9.68% |
| 近6月 | -2.83% | 1.73% |
| 近1年 | -20.04% | -10.06% |
| 近2年 | --- | -9.77% |
| 近3年 | --- | -29.83% |
| 今年来 | -1.18% | 5.62% | 成立来 | -13.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（10%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 德邦基金羊皮卷1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦基金羊皮卷1号FOF |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2022-09-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 德邦基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 丁涵怡 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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