- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-25）
0.9181
成立以来
-8.19%
2024-12-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9181 | 0.9181 |
| 2024-12-24 | 0.9241 | 0.9241 |
| 2024-12-23 | 0.9178 | 0.9178 |
| 2024-12-20 | 0.9416 | 0.9416 |
| 2024-12-19 | 0.9506 | 0.9506 |
| 2024-12-18 | 0.9506 | 0.9506 |
| 2024-12-17 | 0.9506 | 0.9506 |
| 2024-12-16 | 0.9506 | 0.9506 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.38% | 3.84% |
| 近3月 | 16.82% | 12.47% |
| 近6月 | 11.80% | 14.57% |
| 近1年 | 7.86% | 19.93% |
| 近2年 | -9.00% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 5.20% | 16.22% | 成立来 | -8.19% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（10%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 德邦基金羊皮卷1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦基金羊皮卷1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-09-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 德邦基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 丁涵怡 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 德邦基金羊皮卷1号FOF2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 德邦基金羊皮卷1号FOF2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 德邦基金羊皮卷1号FOF2023年第4季度报... | 定期报告 | 2024-02-20 |
| 德邦基金羊皮卷1号FOF2023年第3季度报... | 定期报告 | 2023-11-22 |
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