单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 当收益率在4.9%之内时,不计提;当收益率大于4.9%时,超出部分计提比例为30% |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 利位半年鑫1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 利位半年鑫1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-10-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张晟刚 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海利位投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 利位半年鑫1号私募证券投资基金分红公告202... | 收益分配 | 2024-06-26 |
| 利位半年鑫1号私募证券投资基金收益分配通知 | 收益分配 | 2024-06-19 |
| 利位半年鑫1号私募证券投资基金基金分红(分配... | 收益分配 | 2024-03-26 |
| 利位半年鑫1号私募证券投资基金收益分配通知 | 收益分配 | 2024-02-28 |
| 利位半年鑫1号私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-11-15 |
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