- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-28 0.1261 2 2023-05-12 0.0267
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0806
成立以来
24.27%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0806 | 1.2334 |
| 2025-11-27 | 1.0805 | 1.2333 |
| 2025-11-26 | 1.0810 | 1.2338 |
| 2025-11-25 | 1.0813 | 1.2341 |
| 2025-11-24 | 1.0814 | 1.2342 |
| 2025-11-21 | 1.0814 | 1.2342 |
| 2025-11-20 | 1.0814 | 1.2342 |
| 2025-11-19 | 1.0814 | 1.2342 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -3.52% |
| 近3月 | 0.91% | 1.41% |
| 近6月 | 1.71% | 18.00% |
| 近1年 | 4.59% | 16.89% |
| 近2年 | 14.15% | 28.65% |
| 近3年 | 24.01% | 21.25% |
| 今年来 | 3.53% | 15.04% | 成立来 | 24.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-03-28 | 0.1261 |
| 2 | 2023-05-12 | 0.0267 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达尊享11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-10 |
| 投资策略： | 本计划为固收类集合资产管理计划,通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 本计划构建债券组合时,将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略、骑乘策略和可转换债券投资策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合增值。同时,将根据组合流动性情况调整个券投资,保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率,本计划将积极进行信用债投资。 (1)利率预期策略 (2)收益率曲线策略 (3)收益率利差策略 (4)替代互换选择策略 (5)骑乘策略 (6)信用债投资策略 (7)可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。(2)投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘家华,褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于财达尊享11号集合资产管理计划公司董事、... | 其它公告 | 2024-09-03 |
| 关于财达尊享11号集合资产管理计划业绩报酬计... | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 财达尊享11号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 关于财达尊享11号集合资产管理计划公司董事、... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 财达尊享11号集合资产管理计划2024年第二... | 定期报告 | 2024-07-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1