- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-20）
1.1590
成立以来
15.90%
2024-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1590 | 1.1590 |
| 2024-12-13 | 1.1589 | 1.1589 |
| 2024-12-06 | 1.1554 | 1.1554 |
| 2024-11-29 | 1.1527 | 1.1527 |
| 2024-11-22 | 1.1501 | 1.1501 |
| 2024-11-15 | 1.1468 | 1.1468 |
| 2024-11-08 | 1.1457 | 1.1457 |
| 2024-11-01 | 1.1434 | 1.1434 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.77% | 3.84% |
| 近3月 | 2.64% | 12.47% |
| 近6月 | 2.64% | 14.57% |
| 近1年 | 5.72% | 19.93% |
| 近2年 | 13.77% | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 5.34% | 16.22% | 成立来 | 15.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | （1）若投资者赎回的基金份额持有天数：90天≤（t）＜180天，则赎回费率为1%。 （2）若投资者赎回的基金份额持有天数：（t）≥180天，则不收取赎回费用。% |
| 业绩报酬： | 年化收益超过4.5%部分收取30%的业绩报酬。投资顾问费率为 0.2%/年 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 禛瑛稳财半年惠1号私募证券投资基金(A类份额) |
| 产品简称： | 禛瑛稳财半年惠1号（A类份额） |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2022-02-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、现金类资产:现金、银行存款;2、权益类资产:包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票; 3、固定收益类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国内依法发行的国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、金融债(包括次级债、混合资本债、政策性金融债)、永续债、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债券融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS)4、商品及金融衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权等;5、债券正回购;6、资产管理产品:银行理财产品、信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、公募证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF基金)、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。本基金如投资信托计划、资管计划等私募基金产品时,仅限于以认购或申购方式购买产品份额,且不得投资该等产品的进取级或劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海禛瑛投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资经理： | 石乃轩 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海禛瑛投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于禛瑛稳财半年惠1号私募证券投资基金A类份... | 产品销售 | 2024-06-27 |
| 禛瑛稳财半年惠1号私募证券投资基金A类份额开... | 产品销售 | 2024-05-28 |
| 关于禛瑛稳财半年惠1号私募证券投资基金(A类... | 产品销售 | 2023-12-11 |
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