- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.0723
成立以来
7.23%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0723 | 1.0723 |
| 2024-04-29 | 1.0723 | 1.0723 |
| 2024-04-26 | 1.0725 | 1.0725 |
| 2024-04-25 | 1.0713 | 1.0713 |
| 2024-04-24 | 1.0714 | 1.0714 |
| 2024-04-23 | 1.0701 | 1.0701 |
| 2024-04-22 | 1.0692 | 1.0692 |
| 2024-04-19 | 1.0696 | 1.0696 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 1.89% |
| 近3月 | 1.92% | 12.10% |
| 近6月 | 2.07% | 0.89% |
| 近1年 | 4.91% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.48% | 5.05% | 成立来 | 7.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券久久盈集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券久久盈 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-12-02 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、固定收益类资产投资策略 (1)普通债券投资策略 (2)附权债券投资策略:①可转换债券投资策略②可交换债券投资策略 (3)资产证券化产品投资策略 (4)回购套利策略 (5)银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于固定收益类的比例不低于集合计划资产总值的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贾鹏,刘德杰 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华金证券久久盈集合资产管理计划2023年第一... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 华金证券久久盈集合资产管理计划风险揭示书 | 发行运作 | 2023-02-06 |
| 华金证券久久盈集合资产管理计划资产管理合同 | 发行运作 | 2023-02-06 |
| 关于华金证券久久盈集合资产管理计划业绩报酬计... | 收益分配 | 2022-11-21 |
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