- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2022-12-20）
1.0000
成立以来
0.00%
2022-12-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-12-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-12-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-12-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-12-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-12-14 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-12-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-12-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-12-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 1.89% |
| 近3月 | --- | 12.10% |
| 近6月 | --- | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | --- | 5.05% | 成立来 | 0.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法,对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。业绩报酬的计提基准日:每年6月25日、12月25日(固定日,但封闭期及锁定期(如有)除外,如遇非交易日,则顺延至下一交易日)、投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。本基金连续两次成功计提业绩报酬基准日的间隔不应短于3个月,如本基金固定日或分红权益登记日距该基金份额上一次成功计提业绩报酬基准日的时间(如有)不足3个月的,则本次固定日或分红权益登记日不计提业绩报酬。投资者赎回日、基金清算日以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况除外。 |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 灵均优优中证500指数增强7号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 灵均优优中证500指数增强7号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 灵均优优中证500指数增强运作X号私募证券投资基金(X=1,2,3,…N)、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、货币市场基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马志宇 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)公告-2... | 其它公告 | 2024-03-21 |
| 关于限制交易的公告 | 其它公告 | 2024-02-20 |
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