- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-13 0.0439
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0956
成立以来
14.37%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0956 | 1.1395 |
| 2026-02-09 | 1.0960 | 1.1398 |
| 2026-02-02 | 1.0946 | 1.1385 |
| 2026-01-26 | 1.0963 | 1.1402 |
| 2026-01-19 | 1.0900 | 1.1339 |
| 2026-01-12 | 1.0891 | 1.1329 |
| 2026-01-05 | 1.0873 | 1.1311 |
| 2025-12-31 | 1.0869 | 1.1308 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.60% | -2.11% |
| 近3月 | 1.28% | -0.89% |
| 近6月 | 3.97% | 11.58% |
| 近1年 | 11.23% | 19.34% |
| 近2年 | 11.06% | 38.50% |
| 近3年 | 13.69% | 12.47% |
| 今年来 | 0.80% | 0.66% | 成立来 | 14.37% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光证资管汇福金元宝2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管汇福金元宝2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-12-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李辰 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“光证资管致享1号集合资产管理计划”的募... | 发行运作 | 2022-12-13 |
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