单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每自然年6月与12月的最后一个工作日。分红时提取、赎回时提取、合同终止时提取是指本基金进行分红时、基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。如本次固定时点或基金分红时提取业绩报酬的时间距该基金上次固定时点或基金分红时计提业绩报酬的时间(如有)不足3个月(每月按30个自然日计算),则本次固定时点或基金分红时不对该基金份额计提业绩报酬。 其中,针对基金分红时,管理人根据基金份额持有人每一基金份额的收益率(R)提取业绩报酬,经计算确认的业绩报酬从基金分红款中以现金支付。当分红款少于提取业绩报酬时,则管理人提取的业绩报酬以分红款为限。如分红和赎回同日发生时,当分红款少于业绩报酬,管理人提取的业绩报酬也以分红款为限。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取;赎回和合同终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金中扣除。 当基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为业绩报酬计提基准起始日(业绩报酬计提基准起始日及之前的认/申购份额)或该份额申购对应开放日(业绩报酬计提基准起始日之后的申购份额)至本业绩报酬计提日)收益为正且超过中证500指数(000905)对应期间收益,管理人提取基金份额当期超过中证500指数(000905)对应期间收益的20%作为业绩报酬(但提取业绩报酬之后该份额当期收益不得为负数)。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 拾贝中证500指数增强2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 拾贝中证500指数增强2号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-01-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资于“拾贝中证500指数增强1号私募证券投资基金”B类份额和/或由上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙)作为管理人发行的并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金(不含劣后级份额),并可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 拾贝中证500指数增强1号私募证券投资基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换(含跨境收益互换)与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与新股申购、融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈璞,胡建平 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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