- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-10-28 0.0001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-08-18）
1.0846
成立以来
8.47%
2026-08-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.0846 | 1.0847 |
| 2026-08-11 | 1.0844 | 1.0845 |
| 2026-08-04 | 1.0841 | 1.0842 |
| 2026-07-28 | 1.0839 | 1.0840 |
| 2026-07-21 | 1.0837 | 1.0838 |
| 2026-07-14 | 1.0835 | 1.0836 |
| 2026-07-07 | 1.0831 | 1.0832 |
| 2026-06-30 | 1.0829 | 1.0830 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | 1.32% |
| 近3月 | 0.33% | -5.44% |
| 近6月 | 0.81% | -1.54% |
| 近1年 | 1.93% | 8.65% |
| 近2年 | 4.79% | 36.69% |
| 近3年 | 7.35% | 21.27% |
| 今年来 | 1.02% | -0.89% | 成立来 | 8.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管汇福双周享2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-03-13 |
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