- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-09）
1.0724
成立以来
7.24%
2025-12-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0724 | 1.0725 |
| 2025-12-02 | 1.0721 | 1.0722 |
| 2025-11-25 | 1.0723 | 1.0724 |
| 2025-11-18 | 1.0720 | 1.0721 |
| 2025-11-11 | 1.0715 | 1.0716 |
| 2025-11-04 | 1.0711 | 1.0712 |
| 2025-10-28 | 1.0704 | 1.0705 |
| 2025-10-21 | 1.0693 | 1.0693 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.40% |
| 近3月 | 0.54% | 1.30% |
| 近6月 | 0.79% | 17.70% |
| 近1年 | 3.60% | 13.71% |
| 近2年 | 5.33% | 33.68% |
| 近3年 | --- | 15.87% |
| 今年来 | 3.60% | 16.42% | 成立来 | 7.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管汇福双周享2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-03-13 |
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