- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-23）
1.0681
成立以来
6.81%
2025-09-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0681 | 1.0681 |
| 2025-09-16 | 1.0672 | 1.0672 |
| 2025-09-09 | 1.0666 | 1.0666 |
| 2025-09-02 | 1.0657 | 1.0657 |
| 2025-08-26 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2025-08-19 | 1.0642 | 1.0642 |
| 2025-08-12 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2024-07-23 | 1.0351 | 1.0351 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | 2.78% |
| 近3月 | 0.39% | 16.00% |
| 近6月 | 0.39% | 16.81% |
| 近1年 | 3.19% | 35.04% |
| 近2年 | 5.48% | 23.66% |
| 近3年 | --- | 19.13% |
| 今年来 | 3.19% | 16.74% | 成立来 | 6.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管汇福双周享2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“光证资管汇福双周享2号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-03-13 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1