- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-08 0.0001
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0804 | 1.0805 |
| 2026-05-18 | 1.0799 | 1.0800 |
| 2026-05-11 | 1.0795 | 1.0796 |
| 2026-05-06 | 1.0791 | 1.0792 |
| 2026-04-27 | 1.0788 | 1.0789 |
| 2026-04-20 | 1.0782 | 1.0783 |
| 2026-04-13 | 1.0778 | 1.0779 |
| 2026-04-07 | 1.0775 | 1.0776 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | 1.70% |
| 近3月 | 0.47% | 3.85% |
| 近6月 | 0.88% | 8.07% |
| 近1年 | 1.48% | 26.78% |
| 近2年 | 4.58% | 35.38% |
| 近3年 | 7.61% | 27.60% |
| 今年来 | 0.74% | 5.66% | 成立来 | 8.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取10%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光证资管汇福周周享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管汇福周周享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于“光证资管汇福周周享1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-03-13 |
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