- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
0.9469
成立以来
-5.31%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.9469 | 0.9469 |
| 2024-04-19 | 0.8996 | 0.8996 |
| 2024-04-15 | 0.9228 | 0.9228 |
| 2024-04-12 | 0.9592 | 0.9592 |
| 2024-04-03 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2024-03-29 | 0.9869 | 0.9869 |
| 2024-03-22 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2024-03-15 | 0.9724 | 0.9724 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.05% | 1.89% |
| 近3月 | 1.58% | 12.10% |
| 近6月 | -2.19% | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | -6.48% | 5.05% | 成立来 | -5.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取"单客户单笔份额高水位法":业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每年9月的最后一个交易日,但对于锁定期(每笔份额自认/申购起12个月不允许赎回,每月按30个自然日计算)的份额不计提业绩报酬。管理人提取超过年化收益0%盈利部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.00% |
| 产品全称： | 明汯股票精选优优1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 明汯股票精选优优1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-04-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资于"明汯股票精选X期私募证券投资基金(X=1、2、3……,其中X为阿拉伯数字且为自然数)"(如"明汯股票精选X期私募证券投资基金(X=1、2、3……,其中X为阿拉伯数字且为自然数)"其中X期分不同份额类别的,则本基金仅可投资于其A类份额),并可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海明汯投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 解环宇,裘慧明 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海明汯投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 明汯股票精选优优1号私募证券投资基金备案函 | 其它公告 | 2023-05-08 |
| 明汯股票精选优优1号私募证券投资基金成立公告... | 发行运作 | 2023-04-27 |
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