- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-10-31）
1.1728
成立以来
17.28%
2025-10-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.1728 | 1.1728 |
| 2025-10-24 | 1.1704 | 1.1704 |
| 2025-10-17 | 1.1684 | 1.1684 |
| 2025-10-10 | 1.1669 | 1.1669 |
| 2025-09-30 | 1.1659 | 1.1659 |
| 2025-09-26 | 1.1657 | 1.1657 |
| 2025-09-19 | 1.1670 | 1.1670 |
| 2025-09-12 | 1.1664 | 1.1664 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | -0.29% |
| 近3月 | 0.73% | 12.77% |
| 近6月 | 2.10% | 22.72% |
| 近1年 | 4.20% | 14.41% |
| 近2年 | 12.11% | 29.10% |
| 近3年 | --- | 22.83% |
| 今年来 | 3.17% | 17.60% | 成立来 | 17.28% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达双季悦享5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-28 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。3、投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%;(2)投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈南霖,曲雯慧 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券睿达双季悦享5号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-08-08 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-08-02 |
| 财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于财达证券睿达双季悦享5号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-07-17 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达双季悦享... | 收益分配 | 2024-07-05 |
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