- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-10）
0.8960
成立以来
-10.40%
2025-01-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-10 | 0.8960 | 0.8960 |
| 2025-01-09 | 0.9132 | 0.9132 |
| 2025-01-08 | 0.9137 | 0.9137 |
| 2025-01-07 | 0.9144 | 0.9144 |
| 2025-01-06 | 0.9026 | 0.9026 |
| 2025-01-03 | 0.9101 | 0.9101 |
| 2025-01-02 | 0.9331 | 0.9331 |
| 2024-12-31 | 0.9622 | 0.9622 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -12.84% | -5.36% |
| 近3月 | -2.38% | -4.24% |
| 近6月 | 17.89% | 7.20% |
| 近1年 | -0.47% | 13.35% |
| 近2年 | --- | -8.64% |
| 近3年 | --- | -21.89% |
| 今年来 | -6.88% | -5.40% | 成立来 | -10.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划第1个量化波动投资运作期业绩报酬计提基准为12.5%，管理人提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。 |
| 管理费： | 0.018 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 中信建投智享盈波5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信建投智享盈波5号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2023-05-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王鑫 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司南京分行 |
| 发行人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信建投智享盈波5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信建投智享盈波5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 中信建投智享盈波5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-23 |
| 中信建投智享盈波5号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 中信建投智享盈波5号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-07 |
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