- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-01)
0.7866
成立以来
-21.34%
2024-07-01
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-01 | 0.7866 | 0.7866 |
2024-06-28 | 0.7788 | 0.7788 |
2024-06-27 | 0.7742 | 0.7742 |
2024-06-26 | 0.7936 | 0.7936 |
2024-06-25 | 0.7675 | 0.7675 |
2024-06-24 | 0.7771 | 0.7771 |
2024-06-21 | 0.8048 | 0.8048 |
2024-06-20 | 0.8051 | 0.8051 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -7.71% | -3.02% |
近3月 | -10.87% | -3.04% |
近6月 | -18.04% | 2.52% |
近1年 | -22.78% | -9.65% |
近2年 | --- | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | -18.31% | 1.19% | 成立来 | -21.34% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本计划第1个量化波动投资运作期业绩报酬计提基准为12.5%,管理人提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%。 |
管理费: | 0.018 |
托管费: | 0.02% |
产品全称: | 中信建投智享盈波5号集合资产管理计划 |
产品简称: | 中信建投智享盈波5号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2023-05-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 中信建投证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王鑫 |
托管人: | 中信银行股份有限公司南京分行 |
发行人: | 中信建投证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
中信建投智享盈波5号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-23 |
中信建投智享盈波5号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-03-29 |
中信建投智享盈波5号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-22 |
中信建投智享盈波5号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2023-10-27 |
中信建投智享盈波5号集合资产管理计划成立公告... | 发行运作 | 2023-05-05 |
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