- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-04-07 0.07 2 2023-10-18 0.2899
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-05）
1.0269
成立以来
41.46%
2025-11-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.0269 | 1.1259 |
| 2025-11-04 | 1.0266 | 1.1256 |
| 2025-11-03 | 1.0271 | 1.1261 |
| 2025-10-31 | 1.0266 | 1.1256 |
| 2025-10-30 | 1.0262 | 1.1252 |
| 2025-10-29 | 1.0261 | 1.1251 |
| 2025-10-28 | 1.0258 | 1.1248 |
| 2025-10-27 | 1.0256 | 1.1246 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -0.29% |
| 近3月 | 0.32% | 12.77% |
| 近6月 | 1.38% | 22.72% |
| 近1年 | 3.12% | 14.41% |
| 近2年 | 8.74% | 29.10% |
| 近3年 | --- | 22.83% |
| 今年来 | 1.99% | 17.60% | 成立来 | 41.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04-07 | 0.07 |
| 2 | 2023-10-18 | 0.2899 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达证券鑫享月月鑫1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券鑫享月月鑫1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-19 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面,综合运用久期和凸性策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略构建债券组合。 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。(2)投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘莉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券鑫享月月鑫1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 财达证券鑫享月月鑫1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 关于财达证券鑫享月月鑫1号集合资产管理计划业... | 收益分配 | 2024-07-05 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-06-04 |
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