- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-02 0.1
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.1610
成立以来
25.51%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1610 | 1.2610 |
| 2024-12-25 | 1.1610 | 1.2610 |
| 2024-12-24 | 1.1610 | 1.2610 |
| 2024-12-23 | 1.1610 | 1.2610 |
| 2024-12-20 | 1.1610 | 1.2610 |
| 2024-12-19 | 1.1595 | 1.2595 |
| 2024-12-18 | 1.1595 | 1.2595 |
| 2024-12-17 | 1.1595 | 1.2595 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.40% | 3.84% |
| 近3月 | 0.83% | 12.47% |
| 近6月 | 1.98% | 14.57% |
| 近1年 | 9.01% | 19.93% |
| 近2年 | --- | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 8.50% | 16.22% | 成立来 | 25.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.8%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券睿盈18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿盈18号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-27 |
| 投资策略： | 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本计划。(1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。(2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。(3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。(4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。(5)持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等,以收取合同现金流量为目标,对所投债券品种持有到期,获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况,对其信用风险进行评估并及时作出反应。(6)折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同,产生一定的流动性溢价以及风险溢价,进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散,挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地,获得超额回报。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级(基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金;(2)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡燕杰,魏平,姚红艳 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于申港证券睿盈12号及睿盈18号集合资产管... | 发行运作 | 2024-08-19 |
| 申港证券睿盈18号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 申港证券睿盈18号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 申港证券睿盈18号集合资产管理计划第一次收益... | 收益分配 | 2024-07-01 |
| 关于申港证券睿盈18号集合资产管理计划最低参... | 其它公告 | 2024-06-28 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1