- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-20 0.0527 2 2023-11-20 0.0379
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
1.0427
成立以来
13.87%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0427 | 1.1333 |
| 2025-05-08 | 1.0423 | 1.1329 |
| 2025-05-07 | 1.0419 | 1.1325 |
| 2025-05-06 | 1.0416 | 1.1322 |
| 2025-04-30 | 1.0412 | 1.1318 |
| 2025-04-29 | 1.0409 | 1.1315 |
| 2025-04-28 | 1.0408 | 1.1314 |
| 2025-04-25 | 1.0401 | 1.1307 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.44% | 4.32% |
| 近3月 | 0.92% | -1.20% |
| 近6月 | 2.03% | -6.28% |
| 近1年 | 3.90% | 4.96% |
| 近2年 | --- | -4.51% |
| 近3年 | --- | -0.81% |
| 今年来 | 1.28% | -2.26% | 成立来 | 13.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-20 | 0.0527 |
| 2 | 2023-11-20 | 0.0379 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 川财证券睿选6M01 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 川财证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高翔,匡荣彪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 川财证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 川财证券睿选6M012024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 川财证券睿选6M01集合资产管理计划季度管理... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 川财证券睿选6M01集合资产管理计划关联方份... | 其它公告 | 2024-05-23 |
| 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-05-22 |
| 关于川财证券睿选6M01集合资产管理计划自有... | 发行运作 | 2024-05-20 |
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