- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-20 0.0527 2 2023-11-20 0.0379
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-22）
1.0222
成立以来
11.63%
2024-07-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-22 | 1.0222 | 1.1128 |
| 2024-07-19 | 1.0216 | 1.1122 |
| 2024-07-18 | 1.0219 | 1.1125 |
| 2024-07-17 | 1.0225 | 1.1131 |
| 2024-07-16 | 1.0206 | 1.1112 |
| 2024-07-15 | 1.0200 | 1.1106 |
| 2024-07-12 | 1.0200 | 1.1106 |
| 2024-07-11 | 1.0207 | 1.1113 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | 0.29% |
| 近3月 | 1.89% | -0.07% |
| 近6月 | 4.10% | 8.23% |
| 近1年 | 9.94% | -8.10% |
| 近2年 | --- | -17.11% |
| 近3年 | --- | -30.79% |
| 今年来 | 4.87% | 3.14% | 成立来 | 11.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-20 | 0.0527 |
| 2 | 2023-11-20 | 0.0379 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 川财证券睿选6M01集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 川财证券睿选6M01 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 川财证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高翔,匡荣彪 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 川财证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 川财证券睿选6M01集合资产管理计划关联方份... | 其它公告 | 2024-05-23 |
| 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-05-22 |
| 关于川财证券睿选6M01集合资产管理计划自有... | 发行运作 | 2024-05-20 |
| 关于增加川财证券睿选6M01集合资产管理计划... | 其它公告 | 2024-05-15 |
| 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-05-10 |
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