单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 同一私募基金份额持有人不同时间多次认购或申购本基金的,对私募基金份额持有人每笔认购或申购份额分别计算年化收益率、对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬;在私募基金收益分配登记日提取业绩报酬的,私募基金管理人计算每个基金份额持有人的应计提业绩报酬金额,然后从收益分配金额中扣除,当分配金额不足以扣除业绩报酬时,以分配金额为限进行扣除;私募基金份额持有人赎回日及私募基金终止日提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回款项及清算分配款项中扣除,赎回时采用先进先出法赎回份额,即先赎回较早认购或申购的份额。 本基金的业绩报酬计提基准日为:私募基金收益分配登记日、私募基金份额持有人赎回申请日及私募基金终止日。 本基金的业绩报酬计提日为:私募基金收益分配确认日、份额持有人赎回确认日及私募基金终止确认日。 在业绩报酬计提日,若持有期年化收益率R小于等于0,则不计提业绩报酬;若持有期年化收益率大于0,则管理人对超出部分按20%比例提取业绩报酬。业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收”章节约定。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 珺容东财精选1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 珺容东财精选1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-04-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金允许投资的金融工具包括: 1.权益类金融产品:在沪深交易所上市的股票及存托凭证、新股申购、交易所上市的证券投资基金(含开放式证券投资基金、ETF、LOF、REITs等基金)、港股通; 2.固定收益类金融产品:债券逆回购; 3.金融衍生品:以证券公司及其子公司、期货风险管理子公司为交易对手的场外衍生品(包括收益互换及场外期权)、本基金证券经纪商提供的融资融券业务、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司); 4.现金类金融产品:现金、本基金托管资金专门账户开户银行的各类存款及现金理财产品、公开募集的场内外货币基金、本基金证券经纪商提供的现金理财产品。 如法律法规规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资产品,则私募基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 若后续政策允许交易所有新的交易品种,基金管理人需要提前至少1个工作日进行公告并提前与托管人就系统等业务准备情况协商一致,方可进行投资。 私募投资基金完成备案前,可以以现金管理为目的,投资于银行活期存款、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海珺容资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 毛科技,朱国军 |
| 托管人： | 东方证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海珺容资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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