- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-31）
0.9896
成立以来
-1.04%
2024-12-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.9896 | 0.9896 |
| 2024-12-27 | 1.0244 | 1.0244 |
| 2024-12-25 | 1.0048 | 1.0048 |
| 2024-12-20 | 1.0538 | 1.0538 |
| 2024-12-13 | 1.0758 | 1.0758 |
| 2024-12-06 | 1.0645 | 1.0645 |
| 2024-11-29 | 1.0250 | 1.0250 |
| 2024-11-27 | 1.0023 | 1.0023 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.45% | -4.47% |
| 近3月 | 6.34% | -6.04% |
| 近6月 | 21.84% | 9.00% |
| 近1年 | -0.88% | 11.75% |
| 近2年 | --- | -2.90% |
| 近3年 | --- | -23.59% |
| 今年来 | -0.88% | -4.06% | 成立来 | -1.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于24个月，赎回费率1%；若基金份额持有时间大于等于24个月，赎回费率0。% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，计提比例20%。 |
| 管理费： | 0.018 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 稳博优优1000指数增强2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 稳博优优1000指数增强2号 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2023-07-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资于在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募证券投资基金(但不可投资于上述产品的劣后级份额),并可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海稳博投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 殷陶 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海稳博投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 稳博优优1000指数增强2号月报(2024年... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 上海稳博投资管理有限公司_关于旗下私募证券投... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 稳博优优1000指数增强2号月报(2024年... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 稳博优优1000指数增强2号2023年度报告... | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 稳博优优1000指数增强2号月报(2024年... | 定期报告 | 2024-05-23 |
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