- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-03-01）
0.8273
成立以来
---
2024-03-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | 1.89% |
| 近3月 | --- | 12.10% |
| 近6月 | --- | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | --- | 5.05% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 250天 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20.00% |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 庄贤锐意小市值指数增强1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 庄贤锐意小市值指数增强1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-06-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)国内依法发行上市的股票、港股通、存托凭证、融资融券 (2)国债、可转换债券 (3)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、货币市场型基金、混合型基金) (4)回购(债券逆回购) (5)期货(金融期货) (6)场内期权、场外期权、收益互换、收益凭证 (7)资产管理产品(银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、有托管人托管的私募证券投资基金) (8)其他(银行存款、转融通) 本基金合同相关具体投资标的定义参照国家有关法律法规的规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王安 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 杭州庄贤投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 庄贤锐意小市值指数增强1号私募证券投资基金资... | 发行运作 | 2024-03-12 |
| 关于庄贤锐意小市值指数增强1号私募证券投资基... | 人事变更 | 2023-10-27 |
| 庄贤锐意小市值指数增强1号私募证券投资基金基... | 发行运作 | 2023-10-27 |
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