- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
0.8130
成立以来
-18.70%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 0.8130 | 0.8130 |
| 2024-07-01 | 0.8160 | 0.8160 |
| 2024-06-28 | 0.8130 | 0.8130 |
| 2024-06-27 | 0.8080 | 0.8080 |
| 2024-06-26 | 0.8190 | 0.8190 |
| 2024-06-25 | 0.8170 | 0.8170 |
| 2024-06-24 | 0.8200 | 0.8200 |
| 2024-06-21 | 0.8280 | 0.8280 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.93% | -3.02% |
| 近3月 | -5.13% | -3.04% |
| 近6月 | -15.40% | 2.52% |
| 近1年 | --- | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | -16.10% | 1.19% | 成立来 | -18.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 购买金额＜500万元，0.5% 购买金额≥500万元，每笔交易1000元 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬将于每个业绩报酬计提基准日按照“高水位法”（即累计份额净值创历史新高时）进行计算并提取，业绩报酬计提基准日为分红日、资产委托人退出日和本合同终止日。管理人对当前业绩报酬计提周期内的投资增值部分（包含收益分配部分和净值增长部分）计提20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 国泰基金-德林5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰基金-德林5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-07-12 |
| 投资策略： | (1)大类资产配置策略本计划通过对宏观经济长期运行状况及其政策动态、货币金融中期运行状况及其政策动态、证券市场短期运行状况及其政策动态等因素“自上而下”地进行定性和定量分析,评估各类资产的投资价值,研究各类资产价值的变化趋势,确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。其中,GDP增速、上市公司总体盈利增长速度、债市和股市的预期收益率比较和利率水平等参考指标是确定大类资产配置比例的主要因素。(2)股票投资策略本计划主要资产类别为股票等权益类资产,当管理人判断未来权益市场存在较大投资机会时,本计划投资于股票等权益类资产的比例会突破80%。1)积极成长策略2)重点投资和分散投资相结合策略3)长期稳定增值策略4)新股认购策略(3)债券投资策略本计划采取积极组合投资策略,力求在保证计划资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。积极组合投资以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的宏观经济、货币政策等研究和收益率分析,运用利率预期策略、债券互换策略,以及运用子弹式策略、两级策略、梯形策略等收益率曲线追踪策略,以获取适当超额收益,提高整体组合收益率。(4)基金投资策略资产管理人将综合考察市场上基金的历史业绩、持仓结构、基金经理过往业绩、基金管理人综合管理水平,结合对宏观经济、证券市场的判断,寻找证券投资基金的投资机会。(5)衍生品投资策略本计划参与衍生品投资将以组合避险和仓位管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 |
| 投资范围： | (1)权益类资产:国内依法发行上市的股票(包括二级市场交易、大宗交易、新股申购、定向增发等交易方式,包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票)、存托凭证,沪港、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票;(2)债权类资产:国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、回购、逆回购、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、资产支持票据、银行存款、现金、同业存单;(3)公开募集证券投资基金;(4)衍生金融工具:包括股指期货等;(5)法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国泰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李刚平,吕业青 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 国泰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国泰基金-德林5号集合资产管理计划变更投... | 人事变更 | 2024-01-02 |
| 关于国泰基金-德林5号集合资产管理计划变更投... | 人事变更 | 2023-12-28 |
| 国泰基金-德林5号集合资产管理计划资产管理合... | 发行运作 | 2023-06-19 |
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