- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-17）
1.0711
成立以来
7.11%
2025-01-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 1.0711 | 1.0711 |
| 2025-01-15 | 1.0709 | 1.0709 |
| 2025-01-10 | 1.0705 | 1.0705 |
| 2025-01-03 | 1.0699 | 1.0699 |
| 2024-12-27 | 1.0692 | 1.0692 |
| 2024-12-20 | 1.0685 | 1.0685 |
| 2024-12-16 | 1.0680 | 1.0680 |
| 2024-12-13 | 1.0677 | 1.0677 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -4.12% |
| 近3月 | 0.85% | -3.52% |
| 近6月 | 1.79% | 11.96% |
| 近1年 | 4.04% | 14.50% |
| 近2年 | --- | -8.72% |
| 近3年 | --- | -17.38% |
| 今年来 | 0.11% | -2.99% | 成立来 | 7.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当计划份额退出、计划终止或分红时，本计划将提取退出份额或分红份额当期超过年化收益5.7%盈利部分的50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东海龙鼎55号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东海龙鼎55号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-06-07 |
| 投资策略： | 本计划以固定收益策略为基础,以利率债、信用债及可转换债券动态调整组合为主要投资标的,制定相应的信用、久期和杠杆策略,在保持适当流动性、合理控制风险的基础上,通过“自上而下”宏观分析和“自下而上”的个券选择及有效结合来实施大类资产配置,力争实现资产管理计划资产的长期增值。 |
| 投资范围： | 1、固定收益及现金类资产:国内证券交易所或银行间市场发行及交易的债券(包括:国债、地方政府债(含非公开发行的地方政府债)、央行票据、金融债、政策性金融债、公司债(含公开发行公司债券和非公开发行公司债券)、企业债、可转债(含可分离交易可转债)、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、新债申购)、债券逆回购、现金、银行存款(含银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等)、同业存单、大额可转让存单、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、债券型公开募集证券投资基金、货币市场基金、证券保证金、备付金;2、其他:债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东海期货有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 苏振军,孙明喆 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 东海期货有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东海龙鼎55号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 东海龙鼎55号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 东海龙鼎55号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 东海龙鼎55号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-18 |
| 东海龙鼎55号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-25 |
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