- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.2487
成立以来
24.87%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.2487 | 1.2487 |
| 2024-06-21 | 1.2477 | 1.2477 |
| 2024-06-14 | 1.2576 | 1.2576 |
| 2024-06-07 | 1.2563 | 1.2563 |
| 2024-06-03 | 1.2579 | 1.2579 |
| 2024-05-31 | 1.2613 | 1.2613 |
| 2024-05-24 | 1.2599 | 1.2599 |
| 2024-05-17 | 1.2630 | 1.2630 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.00% | -3.02% |
| 近3月 | 0.67% | -3.04% |
| 近6月 | -0.85% | 2.52% |
| 近1年 | -1.23% | -9.65% |
| 近2年 | 0.16% | -22.27% |
| 近3年 | 6.02% | -31.67% |
| 今年来 | -0.85% | 1.19% | 成立来 | 24.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.005 |
| 赎回费： | 若基金份额持有时间少于6 个月，赎回费率0.3%；若基金份额持有时间大于等于6 个月，赎回费率0。 |
| 业绩报酬： | 当A 类基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取A 类赎回份额或分红份额当期超过年化收益5%盈利部分的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 产品全称： | 上汽颀臻-颀享1号私募证券投资基金A类 |
| 产品简称： | 上汽颀臻-颀享1号A |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括:国内证券交易所上市交易的股票(仅包括可转换债券转换和可交换债券交换的股票)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、同业存单、债券回购、存款、公开募集证券投资基金、在交易所或银行间发行的资产支持证券。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴博,张顺,钟仕倢 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1