- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-27）
1.1223
成立以来
12.23%
2024-12-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2024-12-20 | 1.1307 | 1.1307 |
| 2024-12-13 | 1.1394 | 1.1394 |
| 2024-12-10 | 1.1382 | 1.1382 |
| 2024-12-06 | 1.1298 | 1.1298 |
| 2024-11-29 | 1.0951 | 1.0951 |
| 2024-11-22 | 1.0651 | 1.0651 |
| 2024-11-15 | 1.0786 | 1.0786 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.48% | -3.22% |
| 近3月 | 23.26% | -4.91% |
| 近6月 | 29.43% | 10.04% |
| 近1年 | 15.93% | 12.82% |
| 近2年 | --- | -1.32% |
| 近3年 | --- | -22.67% |
| 今年来 | 15.93% | -2.91% | 成立来 | 12.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 本基金投资者持有期不足【360天】的赎回本基金，赎回费费率为【1%】，但本基金投资者持有期满【360天】的免赎回费。% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取；分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除（分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限）。单人单笔高水位法，计提比例20%。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.006% |
| 产品全称： | 世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 世纪前沿优优指数增强1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内证券交易所依法发行上市的股票(含新股申购)、港股通、存托凭证、权证; 2、在证券交易所以及银行间市场发行的资产支持证券; 3、国内期货交易所期货、场内期权; 4、与证券公司开展融资融券业务、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司)、公开募集的证券投资基金、证券公司发行的收益凭证、银行存款、大额存单、同业存单、货币市场基金、国债逆回购(仅限于交易所债券通用质押式逆回购); 5、由海南世纪前沿私募基金管理有限公司管理的并具有证券投资基金托管资格的机构托管的私募证券投资基金、证券期货经营机构管理的证券投资类的资产管理计划。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴敌 |
| 托管人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金... | 发行运作 | 2024-07-08 |
| 世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金备案... | 其它公告 | 2023-11-10 |
| 世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金成立... | 发行运作 | 2023-11-02 |
| 《世纪前沿优优指数增强1号私募证券投资基金基... | 其它公告 | 2023-11-02 |
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