- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0380
成立以来
3.80%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2024-07-01 | 1.0378 | 1.0378 |
| 2024-06-28 | 1.0369 | 1.0369 |
| 2024-06-27 | 1.0366 | 1.0366 |
| 2024-06-26 | 1.0364 | 1.0364 |
| 2024-06-25 | 1.0357 | 1.0357 |
| 2024-06-24 | 1.0354 | 1.0354 |
| 2024-06-21 | 1.0355 | 1.0355 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | -3.02% |
| 近3月 | 0.49% | -3.04% |
| 近6月 | 2.67% | 2.52% |
| 近1年 | --- | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 2.76% | 1.19% | 成立来 | 3.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。业绩基准以各期公告为准 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 华安证券恒赢69号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢69号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-11-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 仇中群,张涛 |
| 托管人： | 徽商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华安证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华安证券恒赢69号集合资产管理计划2024年... | 收益分配 | 2024-04-29 |
| 华安证券恒赢69号集合资产管理计划发行公告 | 发行运作 | 2023-10-18 |
| 华安证券恒赢69号集合资产管理计划资产管理合... | 发行运作 | 2023-10-18 |
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