- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-19 0.02204 2 2024-12-19 0.0335 3 2024-06-19 0.02177
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-08-22）
1.0122
成立以来
9.15%
2025-08-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-22 | 1.0122 | 1.0895 |
| 2025-08-15 | 1.0129 | 1.0902 |
| 2025-08-08 | 1.0126 | 1.0899 |
| 2025-08-01 | 1.0111 | 1.0884 |
| 2025-07-25 | 1.0105 | 1.0878 |
| 2025-07-18 | 1.0115 | 1.0888 |
| 2025-07-11 | 1.0108 | 1.0881 |
| 2025-07-04 | 1.0097 | 1.0870 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 6.29% |
| 近3月 | 0.81% | 11.86% |
| 近6月 | 2.24% | 10.04% |
| 近1年 | 3.09% | 32.14% |
| 近2年 | --- | 16.49% |
| 近3年 | --- | 4.70% |
| 今年来 | 2.48% | 11.26% | 成立来 | 9.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-19 | 0.02204 |
| 2 | 2024-12-19 | 0.0335 |
| 3 | 2024-06-19 | 0.02177 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际双季赢3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君,王天雄 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际双季赢3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-06-18 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划开放期... | 发行运作 | 2024-06-12 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 野村东方国际双季赢3号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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