- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-19 0.02177
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.0248
成立以来
4.66%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0248 | 1.0466 |
| 2024-06-21 | 1.0225 | 1.0443 |
| 2024-06-20 | 1.0219 | 1.0437 |
| 2024-06-19 | 1.0216 | 1.0434 |
| 2024-06-18 | 1.0432 | 1.0432 |
| 2024-06-14 | 1.0429 | 1.0429 |
| 2024-06-07 | 1.0409 | 1.0409 |
| 2024-05-31 | 1.0383 | 1.0383 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.80% | -3.02% |
| 近3月 | 2.43% | -3.04% |
| 近6月 | 4.62% | 2.52% |
| 近1年 | --- | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 4.62% | 1.19% | 成立来 | 4.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际双季赢3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-06-18 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划开放期... | 发行运作 | 2024-06-12 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划新增代... | 其它公告 | 2023-12-08 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划发行公... | 发行运作 | 2023-12-06 |
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