- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-12-19 0.0335 2 2024-06-19 0.02177
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-23）
1.0087
成立以来
6.44%
2024-12-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0087 | 1.0640 |
| 2024-12-20 | 1.0085 | 1.0638 |
| 2024-12-19 | 1.0083 | 1.0636 |
| 2024-12-18 | 1.0417 | 1.0635 |
| 2024-12-13 | 1.0409 | 1.0627 |
| 2024-12-06 | 1.0378 | 1.0596 |
| 2024-11-29 | 1.0323 | 1.0541 |
| 2024-11-22 | 1.0289 | 1.0507 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.29% | 3.84% |
| 近3月 | 0.64% | 12.47% |
| 近6月 | 1.93% | 14.57% |
| 近1年 | 6.44% | 19.93% |
| 近2年 | --- | 3.75% |
| 近3年 | --- | -18.98% |
| 今年来 | 6.40% | 16.22% | 成立来 | 6.44% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-12-19 | 0.0335 |
| 2 | 2024-06-19 | 0.02177 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际双季赢3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际双季赢3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-06-18 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划开放期... | 发行运作 | 2024-06-12 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 野村东方国际双季赢3号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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