- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.0956 | 2.0956 |
| 2026-10-14 | 2.1526 | 2.1526 |
| 2026-10-13 | 2.2065 | 2.2065 |
| 2026-10-12 | 2.2069 | 2.2069 |
| 2026-10-09 | 2.2632 | 2.2632 |
| 2026-10-08 | 2.2537 | 2.2537 |
| 2026-09-30 | 2.3398 | 2.3398 |
| 2026-09-24 | 2.4091 | 2.4091 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -14.43% | -7.88% |
| 近3月 | -16.95% | -9.70% |
| 近6月 | -7.07% | -12.72% |
| 近1年 | 29.63% | -8.51% |
| 近2年 | 108.50% | 5.78% |
| 近3年 | --- | 18.27% |
| 今年来 | 22.65% | -10.32% | 成立来 | 109.56% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.100% |
| 产品全称： | 华泰保兴基金年年丰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰保兴基金年年丰1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-01-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 尚烁徽 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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