- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-06-04）
1.0513
成立以来
5.13%
2025-06-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0513 | 1.0513 |
| 2025-06-03 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2025-05-30 | 1.0521 | 1.0521 |
| 2025-05-28 | 1.0524 | 1.0524 |
| 2025-05-27 | 1.0525 | 1.0525 |
| 2025-05-26 | 1.0530 | 1.0530 |
| 2025-05-25 | 1.0528 | 1.0528 |
| 2025-05-24 | 1.0528 | 1.0528 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.48% | 2.60% |
| 近3月 | 0.02% | -0.42% |
| 近6月 | 1.06% | -1.57% |
| 近1年 | 4.95% | 7.00% |
| 近2年 | --- | 0.18% |
| 近3年 | --- | -5.40% |
| 今年来 | -0.57% | -1.68% | 成立来 | 5.13% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（5%）以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金证券致远2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金证券致远2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-04-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贾鹏,周欣炜 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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