- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-06）
1.0690
成立以来
6.90%
2026-02-06
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0690 | 1.0690 |
| 2026-01-30 | 1.0716 | 1.0716 |
| 2026-01-23 | 1.0686 | 1.0686 |
| 2026-01-22 | 1.0687 | 1.0687 |
| 2026-01-16 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2026-01-09 | 1.0641 | 1.0641 |
| 2026-01-05 | 1.0635 | 1.0635 |
| 2025-12-31 | 1.0632 | 1.0632 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -2.11% |
| 近3月 | 0.91% | -0.89% |
| 近6月 | 2.61% | 11.58% |
| 近1年 | 4.51% | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 0.55% | 0.66% | 成立来 | 6.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光证资管汇福金元宝1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管汇福金元宝1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-05-29 |
| 投资策略： | 本集合计划通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平等因素,从经济周期的角度判断经济形势,并根据各类资产在特定经济形势下的预期收益和预期风险特征,在本集合计划的投资范围内,确定各类资产的配置比例,追求资产稳健增值。 1、资产配置策略 通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化利率债、信用债等类属资产的配置比例。资产配置策略主要是从资产配置角度选择高性价比资产,在有效控制风险的基础上,获得资产的稳定增值,提高总体收益率。 2、固定收益类投资策略 本集合计划将根据市场形势对各券种进行最优化配置。固定收益类金融资产投资策略的核心是利用管理人较强的宏观经济与债券研究能力,结合信用策略,运用久期策略及收益率曲线策略等构造产品债券组合,力争达到产品债券组合安全性与收益性的统一。 3、债券正回购套作策略 债券正回购业务可以利用债券质押入库后再融资,进行循环套作。通过管理人的研究系统,精选高质量的可质押债券,建立投资组合;同时根据需要合理选择银行间市场和交易所市场的债券质押式回购品种,并严格控制流动性风险。 4、资管产品选择策略 本计划通过对资管产品管理人及其管理的产品的评价,坚持从研究资产管理产品价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的资产管理产品。本计划投资于其他资产管理产品的,所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品以及所投资管产品不得投资于以资管产品收益权为底层资产的资产支持证券等。 5、场内期权等期货和衍生品类的投资策略 本集合计划根据风险适度的原则,综合考虑各类场内期权的流动性和风险收益特征、组合合计风险暴露等要素,适度参与场内期权的投资。场内期权投资策略包括对冲策略、方向策略以及套利策略等,在控制风险的前提下争取最大投资收益。 6、现金管理工具投资策略 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于债权类资产占计划总资产的比例为:80%-100%;(2)本计划投资于期货和衍生品占计划总资产的比例为:衍生品账户权益不超过计划总资产的20%或持仓合约价值的比例不超过计划总资产的80%;(3)本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李辰 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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