- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.2720 | 1.2720 |
| 2025-11-21 | 1.2770 | 1.2770 |
| 2025-11-14 | 1.3500 | 1.3500 |
| 2025-11-07 | 1.3470 | 1.3470 |
| 2025-10-31 | 1.3370 | 1.3370 |
| 2025-10-24 | 1.3710 | 1.3710 |
| 2025-10-17 | 1.3370 | 1.3370 |
| 2025-10-10 | 1.3580 | 1.3580 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.86% | -3.52% |
| 近3月 | -5.64% | 1.41% |
| 近6月 | 2.25% | 18.00% |
| 近1年 | 15.53% | 16.89% |
| 近2年 | --- | 28.65% |
| 近3年 | --- | 21.25% |
| 今年来 | 17.78% | 15.04% | 成立来 | 27.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 资产管理人按照资产委托人每笔退出份额或本计划终止时所持有的份额在持有期间投资增值部分（包含净值增长部分和收益分配部分）的10%收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 诺德基金元享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 诺德基金元享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-08-29 |
| 投资策略： | (1)债券投资策略 (2)股票投资策略 (3)基金投资策略 (4)融资融券投资策略 (5)股指期货投资策略 (6)期权投资策略 (7)存托凭证投资策略 (8)流动性管理策略 |
| 投资范围： | 本计划为混合类资产管理产品,穿透底层资产后,本计划投资于股票等股权类资产按市值计算低于本计划总资产的80%;投资于存款(不包括活期存款)、债券等债权类资产按市值计算低于本计划总资产的80%;投资于股指期货和场内期权的持仓合约价值合计低于本计划总资产的80%,或股指期货和场内期权账户权益合计不超过本计划总资产的20%。所投资公开募集证券投资基金持仓的各类资产市值以公募基金管理人披露的最近定期报告为准。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 诺德基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张元玺 |
| 托管人： | 华夏银行股份有限公司 |
| 发行人： | 诺德基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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