- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-03-10 0.018
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-08）
1.0089
成立以来
2.70%
2025-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0089 | 1.0269 |
| 2025-05-07 | 1.0089 | 1.0269 |
| 2025-05-06 | 1.0089 | 1.0269 |
| 2025-04-30 | 1.0089 | 1.0269 |
| 2025-04-29 | 1.0083 | 1.0263 |
| 2025-04-28 | 1.0083 | 1.0263 |
| 2025-04-25 | 1.0083 | 1.0263 |
| 2025-04-24 | 1.0075 | 1.0255 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | 4.32% |
| 近3月 | 0.98% | -1.20% |
| 近6月 | 2.70% | -6.28% |
| 近1年 | --- | 4.96% |
| 近2年 | --- | -4.51% |
| 近3年 | --- | -0.81% |
| 今年来 | 1.34% | -2.26% | 成立来 | 2.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩基准的部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券睿泽双季盈9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿泽双季盈9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 冯洁莹,熊欣,严苑 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申港证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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