- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-28）
1.0381
成立以来
3.81%
2025-07-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2025-07-25 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2025-07-24 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2025-07-23 | 1.0378 | 1.0378 |
| 2025-07-22 | 1.0381 | 1.0381 |
| 2025-07-21 | 1.0383 | 1.0383 |
| 2025-07-18 | 1.0382 | 1.0382 |
| 2025-07-17 | 1.0381 | 1.0381 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | 5.87% |
| 近3月 | 0.77% | 9.99% |
| 近6月 | 2.99% | 8.77% |
| 近1年 | --- | 22.45% |
| 近2年 | --- | 3.99% |
| 近3年 | --- | -0.43% |
| 今年来 | 3.17% | 5.52% | 成立来 | 3.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准（5%）以上收益的10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 光证资管善水1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管善水1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-21 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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